A kriptovaluták egyedülállóak abban, hogy exkluzívan betekinthetünk a blokklánc adatokba, amelyek alapján jobban megalapozott döntéseket hozhatunk a befektetési és kereskedési, illetve exit stratégiánkat illetően.
A CryptoQuant egy olyan metrikákat gyűjtő és vizualizáló oldal, amely adatokat és rugalmasan hangolható eszközöket kínál, és amelyeket a kripto fedezeti alapok is széles körben használnak és tesztelnek.
Az alábbiakban bemutatunk néhány alapvető on-chain adatot, amelyeket a kereskedők is felhasználnak a jövőbeli értékek előrejelzéséhez, valamint mi is beépítünk a saját exit stratégiánkba. Nézzük meg, hogyan segíthetnek ezek a kockázat csökkentésében és a különböző előnyök kihasználásában.
1. Minden bányász kiáramlása (All Miner’s Outflow)
Képesek lehetünk felkészülni az árcsökkenésekre és korrekciókra, ha figyeljük a bányászok összes kiáramlását.
A bányász poolok kulcsszerepet játszanak a bitcoin hálózatban, hiszen ők felelősek az új BTC kibocsátásáért a bányászatból származó bevételeikből. Ha nagy mennyiségű BTC-t küldenek tőzsdékre egyszerre, ez jó eséllyel árfolyam korrekcióhoz fog vezetni, mivel eladói nyomásként jelentkezik a felszabadított bitcoin a piacon.
Az CryptoQuant platformon minden bányász kimeneti adatát követhetjük, és VIP on-chain elemzéseinkben ezt is figyelemmel kísérjük, hogy megfelelően felépített exit stratégiát állítsunk össze a profitrealizálás maximalizálása érdekében.
A nagyobb beáramlási mennyiség általában árfolyamkorrekcióra utal, kivéve abban az esetben, ha a vásárlói nyomás meghaladja az eladóit.
Egy további kitűnő indikátor ehhez a Miner Profit/Loss Sustainability index, ami a bányászok profitabilitását mutatja. Ahogy a grafikonon tisztán láthatjuk, amikor a bányászok extrém profitot tudtak elérni a Bitcoinon, az eddig minden esetben éles árfolyamkorrekcióhoz vezetett, mivel a bányászok ekkor felhagytak a BTC halmozással, és készleteiket nagy ütemben öntötték a piacra.
Így a fenti két metrika kulcsszerepet játszik exit stratégiánkban.
2. Minden tőzsdei tartalék (All Exchanges Reresve)
Megjósolhatjuk a Bitcoin (vagy más kriptoeszköz) hosszú távú értékalakulását az elérhető kínálat alapján, ha figyeljük a tőzsdék tartalékait.
A minden tőzsdei tartalék az előző metrikához hasonlóan szintén a kriptovaluták kínálatára utal. Ez az adat fontos mutató a jövőbeni érték meghatározásához, mivel a tőzsdéken lévő kínálat előrejelzi az ármozgásokat. Az indikátor tehát megbízható előrejelzést ad a jövőbeni árváltozásokhoz.
Jelenleg a tőzsdék kínálata például drasztikus esésben van, ami nagyon jó előjel az árfolyam kilátásait illetően a közeljövőre nézve.
3. Kínálatra Igazított CDD (Coin Days Destroyed)
Javíthatjuk a stratégiánkat azáltal, hogy figyeljük a hosszú távú tulajdonosok tevékenységeit.
A Coin Days (érme napok) azt méri, hogy hány napja nem költöttek el egy adott érmét, ezáltal nagyobb súlyt adva a hosszú távú tulajdonosok (Long Term Holder) pozíciójának becsléséhez. Amikor egy coint használnak (elköltenek), azt „megsemmisítettnek” tekintjük ebben a táblázatban, és ez a mutató frissül a CryptoQuant Coin Days Destroyed (CDD) adatában. A CDD a termék elköltésének tranzakciója óta eltelt napok és annak értékének összege.
A CDD alapján számítjuk ki a Kínálatra Igazított Coin Days Destroyed (Supply Adjusted CDD) értékét is, amelyet a teljes kínálathoz viszonyítva korrigálunk. Ez segít abban, hogy pontosabban kövessük a hosszú távú tulajdonosok tevékenységeit és stratégiánkat finomítsuk.
Amikor tehát a kínálathoz igazított CDD (zöld oszlopok) nagy kiugrást mutatnak, az rend szerint nagyobb árfolyamnövekedést vetít előre.
A fenti on-chain mutatók tehát segíthetnek abban, hogy jobban megértsük a kriptopiac dinamikáit, csökkentsük a kockázatainkat és javítsuk befektetési és profitrealizálási stratégiáinkat. Többek között ezeket is alkalmazni fogjuk a VIP anyagainkban közzétett exit stratégiánkban.