A Bitcoin piaca hírhedten volatilis, és gyakran tapasztalhatók nagy fellendüléses és visszaeséses ciklusok. Emiatt az idők során többen különböző módszerek alapján fejlesztettek ki modelleket és eszközöket annak érdekében, hogy azonosítsák a túlértékeltség és alulértékeltség időszakait.
Az ilyen modellek összetettségükben és a felhasznált adatokat tekintve sokrétűek, az egyszerű mozgóátlagoktól kezdve a különböző momentum oszcillátorokon át az on-chain költések vizsgálatáig terjednek.
Az Investor Tool indikátor
Az Investor Tool-t Philip Swift hozta létre, s ez a Glassnode adataira támaszkodik. Az eszköz kifejezetten hosszú távú befektetők számára készült azért, hogy jelezze az időszakokat, amikor az árak valószínűleg ciklikus csúcsokhoz vagy mélypontokhoz közelítenek. Az eszköz két egyszerű mozgóátlagot használ az alul- és túlértékeltség feltérképezéséhez: a 2 éves mozgóátlagot (zöld) és a 2 éves mozgóátlag ötszörösét (piros).
- Amikor az ár a 2 éves mozgóátlag alatt van 🟢, az rend szerint kiemelkedő hozamlehetőségekkel járó időszak, és a medve ciklus mélypontjait jelzi.
- Amikor az ár a 2 éves mozgóátlag ötszöröse felett van 🔴, az történelmileg a bika ciklus csúcsait jelezte, és olyan zónát, ahol a befektetők kifejezetten kockázatot csökkentettek.
Cikkünk VIP tagjaink számára tovább olvasható, melyből kiderül, hogy az Investor Tool szerint meddig emelkedhet a Bitcoin árfolyama, illetve milyen mélységekig süllyedhet egy esetleges medvepiac során.
Jelenleg az Investor tool szerint $209 000 körül alakul a két éves mozgóátlag 5x-öse 🔴, és $42 000 körül a éves mozgóátlag 🟢.
Ebből arra következtethetünk, hogy a 2024-25-ös bikapiaci ciklusban akár tovább is menetelhet az árfolyam, mint az a 100-120 ezres határ, amiről a legtöbb – a helyzetet óvatosan megközelítő elemző beszél.
Természetesen ezt a mutatót is úgy kell kezelnünk, hogy együtt nézzük más gazdasági, technikai és on-chain indikátorokkal, és ezek alapján komplex profitrealizálási stratégiát építünk fel.
Ezek közül korábbi VIP cikkeinkben többet bemutattunk már, melyeket mi is rendszeresen monitorozunk.
- Profitrealizálás mesterfokon – három kulcsindikátor
- Három kulcsfontosságú kriptopiaci indikátor
- Kulcsfontosságú on-chain metrikák exit stratégiánkhoz
- Kriptoportfólió építési stratégia a makrogazdasági ciklusok fényében
A jövőben pedig magunk is figyelmeztetni fogjuk VIP tagjainkat, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy túlfűtötté vált a helyzet a piacon, és érdemes profitrealizálásba kezdenünk.