A Bitcoin likvidációs térkép olyan vizuális eszköz, amely segít azonosítani a kritikus szinteket a grafikonon, és lehetőséget ad arra, hogy okosabban, tudatosabban lépj be a piacra.
A kriptovaluta-piac kiszámíthatatlan, és sok esetben a vadnyugathoz hasonlítható, ahol sokminden megengedett, ami az egyéb, “civilizáltabb”, szabályozott piacon tilos. A részvénypiacokra kevésbé jellemző manipuláció és a jóval nagyobb tőkeáttétel használatának lehetősége miatt számos kereskedő tapasztalja meg a kényszerlikvidáció kellemetlen érzését.
Ezek elkerülésében rendkívül sokat tudnak segíteni a likvidációs térképek.
Mi az a likvidáció a kriptokereskedésben?
A kriptovaluta-kereskedés során a likvidáció akkor történik, amikor a tőzsde automatikusan lezárja a kereskedő tőkeáttételes pozícióját, mert az illető nem tudja fedezni a veszteséget. (Vagy mert ő maga állított be stop-loss vagy take-profit szintet, ahogy arról itt írtunk bővebben.) Ez jellemzően akkor következik be, ha a piac erőteljesen az ellenkező irányba mozdul el.
- Long pozíció likvidációja: ha az árak esnek, és a kereskedő felfelé spekulált.
- Short pozíció likvidációja: ha az árak emelkednek, és a kereskedő esésre számított.
Az úgynevezett “cascading” – lavinaszerű – likvidációs hullámok azok a jelenségek, amikor egy olyan pontot ér el az árfolyam, ahol számottevő mennyiségű tőkeáttétes pozíció kerül likvidálsára.
Mivel egy ilyen esemény (long likvidáció esetén lefelé, short likvidáció esetén felfelé) jelentős irányba meg tudja lökni az árfolyamot, ez rend szerint további pozíciókat tud likvidálni. Többek között ebből a jelenségből következik a kriptopiac óriási volatilitása.
Az ilyen csapdák elkerülésére kiváló eszköz a Bitcoin likvidációs térképének tanulmányozása.
Mi az a Bitcoin likvidációs térkép?
A Bitcoin likvidációs térkép egy vizuális „hőtérkép”, amely megmutatja azokat az árszinteket, ahol nagy mennyiségű likvidáció várható. Ezeken a szinteken jelentős tőkeáttételes pozíció zárulhat automatikusan, ami erős árumozgásokat válthat ki.
Ilyen térképeket kínál például a CoinGlass, melyek valós időben jelenítik meg ezeket az adatokat.
Egy ilyen térkép segít:
- nyereséges breakout trading stratégiák alkalmazásában,
- stop-loss szintek precíz beállításában,
- likviditási zónák kihasználásában a profitmaximalizálás érdekében,
- nagy pozíciók optimalizált belépésében csúszás nélkül,
- a potenciális árfordulók előrejelzésében.
Hogyan működik a likvidációs térkép?
A likvidációs térkép horizontális X tengelyén láthatjuk, hogy mely árfolyamszinteknél milyen mennyiségű tőkeáttétes pozíciók halmozódnak. A színek azt jelölik, hogy melyik tőzsdén találhatóak – ez kevésbé fontos információ.
Bal oldalt a long pozíciók (piros vonallal jelölve az átlaguk) – melyek ha likvidálódnak, lefelé lökik az árfolyamot.
Jobb oldalt pedig (zölddel jelölt átlag) a shortok, melyek értelemszerűen felfelé emelik az árfolyamot likvidációs lavina esetén.
Minél magasabb egy oszlop az Y tengelyen, annál jobban ki tudja kilendíteni az árat egyik vagy másik irányba.
Ha tehát az X tengelyen jelzett értéket eléri a BTC, akkor az lesz az X tengely középpontja (melyet piros szaggatott vonalú nyíl jelez). Ami azon az árfolyamon tőkeáttétes pozíció volt, az lezárásra kerül. Ha egy nagyobb oszlopot üt ki, akkor az jelentősebb mértékben lendíti még feljebb az árat. Ha a következő szinten szintén van egy nagyobb oszlop, az is továbblöki – és így indulhat el egy likvidációs lavina.
Hogyan működik a likvidációs hőtérkép?
A likvidációs térképek másik, szintén nagyon szemléletes fajtája a hőtérkép, ami az árfolyamgrafikonon jeleníti meg, hol koncentrálódnak a tőkeáttételes pozíciók, amelyek kényszerlikvidálás alá kerülhetnek, ha az ár odáig mozdul.
Színek jelentése:
-
Sötétlila/sötétkék: alacsonyabb volumen, kisebb jelentőség.
-
Türkiz/zöld: közepes volumen, érdemes figyelni.
-
Sárga/sárgászöld: magas volumen, ezek “forró zónák”, nagy pozíciók állnak ott.
Fontos, hogy a hőtérképen önmagában nem tudjuk megmondani, hogy mi a long és shortpozíciók aránya az adott árfolyamon!
Azonban ha az ár lefelé tart, és ott ér el egy nagyobb likvidációs szintet, ott minden bizonnyal long pozícióból van sok (tehát lefelé löki az árfolyamot!).
He pedig az ár felfelé ér el egy jelentősebb szintet, az shortokat likvidál, ami felfelé lökheti tovább az árat!
Kulcspontok a képen
-
Erős sárga zóna kb. 104 200 USDT környékén: Ez azt jelzi, hogy sok long pozíció likvidálódna, ha az ár ide esne vissza. Ezt a szintet a piac „vadászcélpontként” is kezelheti, mivel a bálnák ide mozgatva az árat másokat likvidálnak, majd profittal visszafordulnak.
-
Felfelé fokozatosan halványuló zöld/türkiz sávok: Ezek azt jelzik, hogy short pozíciók vannak felette, de a koncentráció gyengébb, tehát kisebb valószínűséggel célozza meg az ár ezeket először.
-
Árfolyammozgás (vonalas grafikon): A BTC mozgása jelenleg lefelé tart, és megközelíti a 104 000 USDT körüli nagy likvidációs zónát. Ez erős kockázati szintet jelenthet, ahol:
-
vagy erős eladás után fordulhat az ár (rebound),
-
vagy átüti a zónát, és masszív long likvidálás következhet be.
-
Hogyan használd a likvidációs térképet a kereskedési stratégiádban?
- Azonosítsd a kockázatos zónákat:Ne nyiss túl nagy tőkeáttételes pozíciókat ott, ahol tömeges likvidáció várható – ezek az árzónák veszélyesek.
- Időzítsd a belépést és kilépést: Próbálj meg nem akkor lépni, amikor egy adott árszinten már túl sokan nyitottak pozíciót – inkább előtte vagy utána.
- Használj egyéb, technikai indikátorokat is: Kombináld a térképet RSI-vel, támasz-ellenállás szintekkel és mozgóátlagokkal!
- Ne ess a tömegpszichózis csapdájába: A túl zsúfolt zónák gyakran csapdát rejtenek – a nagy játékosok éppen itt húznak hasznot a kiszámítható tömeges likvidációkból.
- Figyeld a bálnákat: A nagybefektetők gyakran célpontként használják a likvidációs pontokat az ármozgás manipulálására. Ha ezt látod, érdemes lehet kivárni egy-egy ilyen pont elérését a pozícióba lépésre.
- Fordulatokat is jelezhet: Nagy likvidációs hullámok után gyakran következik trendforduló. Légy résen, és készülj a visszapattanásra.
- Segítik a kockázatkezelést: A likvidációs zónák segítenek a stop-loss beállításának pontosabb meghatározásában.
Hogyan ne használd?
- Ne hagyatkozz kizárólag a erre az eszközre: Ahogy az bármely egyéb indikátorra is igaz, önmagában messze nem elég a használata. Feltétlenül érdemes az árfolyam charttal és más indikátorokkal együtt használni, hogy megerősíthesse, vagy megcáfolhassa téziseinket.
- Figyelj a hírekre! A jelenlegi piaci helyzetre mindenképpen igaz, hogy óriási szerepe van a makrogazdasági híreknek. A Trump-adminisztráció vámintézkedései, a Fed kamatpolitikája, a kriptoszektor szabályozási fejleményei, a globális likviditás és az infláció alakulása mind olyan tényező, amelyek nagyban meghatározzák, hogy merre alakul a BTC árfolyama is. Az aktuális piaci helyzet nem ismerete a jelenlegi helyzetben úgy véljük egy kereskedőnek sem megengedett. Tehát a likvidációs térkép még egyéb indikátorokkal együtt is kevés lesz.
Összességében tehát elmondható, hogy a Bitcoin likvidációs térképek olyan információkat mutatnak meg, amiket a többség nem vesz figyelembe. Éppen emiatt egy hasznos eszköz lehet a kereskedési stratégia kialakítása során. De ne feledjük: ahogy más indikátorok, úgy ezek sem jósolhatják meg, hogy merre tart következőkben az árfolyam. Ellenben hozzáértők szemében olyan hasznos eszközzé válhatnak, amelyeket akkor használunk jól, ha kontextusba helyezzük őket, és részei egy összetett, tudatos kereskedési rendszernek.